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|
| 资产负债表 |
|
|
|
|
|
|
|
会小企01表 |
| 编制单位：台州市黄岩区慈善义工协会 |
2026年3月31日 |
|
|
单位:元 |
| 资 产 |
行次 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和净资产 |
行次 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
1,265,982.56 |
1,477,436.29 |
短期借款 |
31 |
|
|
| 短期投资 |
2 |
|
|
应付票据 |
32 |
|
|
| 应收票据 |
3 |
|
|
应付账款 |
33 |
|
|
| 应收账款 |
4 |
|
|
预收账款 |
34 |
|
|
| 预付账款 |
5 |
|
|
应付职工薪酬 |
35 |
|
|
| 应收股利 |
6 |
|
|
应交税费 |
36 |
|
|
| 应收利息 |
7 |
|
|
应付利息 |
37 |
|
|
| 其他应收款 |
8 |
|
|
应付利润 |
38 |
|
|
| 存货 |
9 |
|
|
其他应付款 |
39 |
|
|
| 其中：原材料 |
10 |
|
|
其他流动负债 |
40 |
|
|
| 在产品 |
11 |
|
|
流动负债合计 |
41 |
|
|
| 库存商品 |
12 |
|
|
非流动负债： |
|
|
|
| 周转材料 |
13 |
|
|
长期借款 |
42 |
|
|
| 其他流动资产 |
14 |
|
|
长期应付款 |
43 |
|
|
| 流动资产合计 |
15 |
1,265,982.56 |
1,477,436.29 |
递延收益 |
44 |
|
|
| 非流动资产： |
|
|
|
其他非流动负债 |
45 |
|
|
| 长期债券投资 |
16 |
|
|
非流动负债合计 |
46 |
|
|
| 长期股权投资 |
17 |
|
|
负债合计 |
47 |
|
|
| 固定资产原价 |
18 |
75,446.32 |
75,446.32 |
|
|
|
|
| 减：累计折旧 |
19 |
75,446.32 |
73,942.25 |
|
|
|
|
| 固定资产账面价值 |
20 |
|
1,504.07 |
|
|
|
|
| 在建工程 |
21 |
|
|
|
|
|
|
| 工程物资 |
22 |
|
|
|
|
|
|
| 固定资产清理 |
23 |
|
|
|
|
|
|
| 生产性生物资产 |
24 |
|
|
净资产： |
|
|
|
| 无形资产 |
25 |
|
|
非限定性净资产 |
48 |
993,391.43 |
1,067,409.23 |
| 开发支出 |
26 |
|
|
限定性净资产 |
49 |
272,591.13 |
411,531.13 |
| 长期待摊费用 |
27 |
|
|
净资产合计 |
50 |
1,265,982.56 |
1,478,940.36 |
| 其他非流动资产 |
28 |
|
|
|
51 |
|
|
| 非流动资产合计 |
29 |
|
1,504.07 |
|
52 |
|
|
| 资产总计 |
30 |
1,265,982.56 |
1,478,940.36 |
负债和净资产总计 |
53 |
1,265,982.56 |
1,478,940.36 |
| 单位负责人: |
|
|
财务主管: |
|
|
制表人: |
|
| 业务活动表 |
|
|
|
|
|
|
|
会小企02表 |
| 编制单位：台州市黄岩区慈善义工协会 |
|
2026年3月31日 |
|
|
单位:元 |
| 项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
| 1 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 其中：捐赠收入 |
3 |
3,204.00 |
700.00 |
3,904.00 |
15,918.00 |
6,018.00 |
21,936.00 |
| 会费收入 |
4 |
240.00 |
|
240.00 |
8,070.00 |
|
8,070.00 |
| 提供服务收入 |
6 |
|
|
|
|
|
|
| 商品销售收入 |
7 |
|
|
|
|
|
|
| 政府补助收入 |
8 |
|
|
|
|
|
|
| 投资收益 |
9 |
|
|
|
|
|
|
| 其他收入 |
10 |
225.15 |
|
225.15 |
365.15 |
|
365.15 |
| 收入合计 |
11 |
3,669.15 |
700.00 |
4,369.15 |
24,353.15 |
6,018.00 |
30,371.15 |
| 二、费用 |
12 |
|
|
|
|
|
|
| （一）业务活动成本 |
13 |
7,318.76 |
2,000.00 |
9,318.76 |
56,010.09 |
144,958.00 |
200,968.09 |
| 其中：救助支出 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
| （二）管理费用 |
18 |
12,306.20 |
|
12,306.20 |
42,360.86 |
|
42,360.86 |
| （三）筹资费用 |
19 |
|
|
|
|
|
|
| （四）其他费用 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| 费用合计 |
21 |
19,624.96 |
2,000.00 |
21,624.96 |
98,370.95 |
144,958.00 |
243,328.95 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
22 |
|
|
|
|
|
|
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） |
23 |
-15,955.81 |
-1,300.00 |
-17,255.81 |
-74,017.80 |
-138,940.00 |
-212,957.80 |
| 单位负责人： |
财务主管： |
|
|
|
|
制表人： |
|
