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|
|
资产负债表 |
|
|
|
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|
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|
会民非01表 |
| 单位名称:台州市黄岩区慈善义工协会 |
2022 年 |
12 月 |
31 日 |
|
|
单位:元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
2031413.83 |
1843164.14 |
短期借款 |
61 |
|
|
| 短期投资 |
2 |
|
|
应付款项 |
62 |
|
|
| 应收款项 |
3 |
5000.00 |
14600.00 |
应付工资 |
63 |
|
|
| 预付账款 |
4 |
|
|
应交税金 |
65 |
|
|
| 存货 |
8 |
|
|
预收账款 |
66 |
|
|
| 待摊费用 |
9 |
|
|
预提费用 |
71 |
|
|
| 一年内到期的长期债权投资 |
15 |
|
|
预计负债 |
72 |
|
|
| 其它流动资产 |
18 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
74 |
|
|
| 流动资产合计 |
20 |
2036413.83 |
1857764.14 |
其它流动负债 |
78 |
|
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
|
|
| 长期投资： |
|
|
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
21 |
|
|
长期负债： |
|
|
|
| 长期债权投资 |
24 |
|
|
长期借款 |
81 |
|
|
| 长期投资合计 |
30 |
|
|
长期应付款 |
84 |
|
|
| 固定资产： |
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
|
|
| 固定资产原价 |
31 |
75446.32 |
75446.32 |
长期负债合计 |
90 |
|
|
| 减：累计折价 |
32 |
16284.13 |
34332.97 |
|
|
|
|
| 固定资产净值 |
33 |
59162.19 |
41113.35 |
受托代理负债： |
|
|
|
| 在建工程 |
34 |
|
|
受托代理负债 |
91 |
|
|
| 文物文化资产 |
35 |
|
|
负债合计 |
100 |
|
|
| 固定资产清理 |
38 |
|
|
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
40 |
59162.19 |
41113.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产： |
|
|
|
| 无形资产： |
|
|
|
非限定性净资产 |
101 |
1636638.13 |
1483234.29 |
| 无形资产 |
41 |
|
|
限定性净资产 |
105 |
458937.89 |
415643.20 |
|
|
|
|
净资产合计 |
110 |
2095576.02 |
1898877.49 |
| 受托代理资产： |
|
|
|
|
|
|
|
| 受托代理资产 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资产总计 |
60 |
2095576.02 |
1898877.49 |
负债和净资产总计 |
120 |
2095576.02 |
1898877.49 |
| 业务活动表 |
|
|
|
|
|
|
会民非02表 |
| 单位名称:台州市黄岩区慈善义工协会 |
|
|
2022 年 |
12 月 |
|
|
单位:元 |
| 项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
| 非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其中：捐赠收入 |
1 |
10710.00 |
2261.00 |
12971.00 |
379822.00 |
163950.30 |
543772.30 |
| 会费收入 |
2 |
150.00 |
|
150.00 |
16920.00 |
|
16920.00 |
| 提供服务收入 |
3 |
67600.00 |
|
67600.00 |
67600.00 |
|
67600.00 |
| 商品销售收入 |
4 |
|
|
|
|
|
|
| 政府补助收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
| 投资收益 |
6 |
|
|
|
|
|
|
| 其他收入 |
9 |
1174.66 |
|
1174.66 |
8322.41 |
|
8322.41 |
| 收入合计 |
11 |
79634.66 |
2261.00 |
81895.66 |
472664.41 |
163950.30 |
636614.71 |
| 二、费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| （一）业务活动成本 |
12 |
4487.00 |
3000.00 |
7487.00 |
497647.22 |
207244.99 |
704892.21 |
| 其中：救助支出 |
13 |
4487.00 |
3000.00 |
7487.00 |
497647.22 |
207244.99 |
704892.21 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
| （二）管理费用 |
21 |
11880.17 |
|
11880.17 |
128421.03 |
|
128421.03 |
| （三）筹资费用 |
24 |
|
|
|
|
|
|
| （四）其他费用 |
28 |
|
|
|
|
|
|
| 费用合计 |
35 |
16367.17 |
3000.00 |
19367.17 |
626068.25 |
207244.99 |
833313.24 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
|
|
|
|
|
|
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） |
45 |
63267.49 |
-739.00 |
62528.49 |
-153403.84 |
-43294.69 |
-196698.53 |
|
