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|
|
资产负债表 |
|
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|
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|
会民非01表 |
| 单位名称:台州市黄岩区慈善义工协会 |
2022 年 |
9 月 |
30 日 |
|
|
单位:元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
2031413.83 |
1829894.57 |
短期借款 |
61 |
|
|
| 短期投资 |
2 |
|
|
应付款项 |
62 |
|
|
| 应收款项 |
3 |
5000.00 |
|
应付工资 |
63 |
|
|
| 预付账款 |
4 |
|
|
应交税金 |
65 |
|
|
| 存货 |
8 |
|
|
预收账款 |
66 |
|
|
| 待摊费用 |
9 |
|
|
预提费用 |
71 |
|
|
| 一年内到期的长期债权投资 |
15 |
|
|
预计负债 |
72 |
|
|
| 其它流动资产 |
18 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
74 |
|
|
| 流动资产合计 |
20 |
2036413.83 |
1829894.57 |
其它流动负债 |
78 |
|
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
|
|
| 长期投资： |
|
|
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
21 |
|
|
长期负债： |
|
|
|
| 长期债权投资 |
24 |
|
|
长期借款 |
81 |
|
|
| 长期投资合计 |
30 |
|
|
长期应付款 |
84 |
|
|
| 固定资产： |
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
|
|
| 固定资产原价 |
31 |
75446.32 |
75446.32 |
长期负债合计 |
90 |
|
|
| 减：累计折价 |
32 |
16284.13 |
29820.76 |
|
|
|
|
| 固定资产净值 |
33 |
59162.19 |
45625.56 |
受托代理负债： |
|
|
|
| 在建工程 |
34 |
|
|
受托代理负债 |
91 |
|
|
| 文物文化资产 |
35 |
|
|
负债合计 |
100 |
|
|
| 固定资产清理 |
38 |
|
|
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
40 |
59162.19 |
45625.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产： |
|
|
|
| 无形资产： |
|
|
|
非限定性净资产 |
101 |
1636638.13 |
1464048.93 |
| 无形资产 |
41 |
|
|
限定性净资产 |
105 |
458937.89 |
411471.20 |
|
|
|
|
净资产合计 |
110 |
2095576.02 |
1875520.13 |
| 受托代理资产： |
|
|
|
|
|
|
|
| 受托代理资产 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资产总计 |
60 |
2095576.02 |
1875520.13 |
负债和净资产总计 |
120 |
2095576.02 |
1875520.13 |
| 业务活动表 |
|
|
|
|
|
|
会民非02表 |
| 单位名称:台州市黄岩区慈善义工协会 |
|
|
2022 年 |
9 月 |
|
|
单位:元 |
| 项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
| 非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其中：捐赠收入 |
1 |
4760.00 |
6940.00 |
11700.00 |
340282.00 |
156778.30 |
497060.30 |
| 会费收入 |
2 |
90.00 |
|
90.00 |
16350.00 |
|
16350.00 |
| 提供服务收入 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 商品销售收入 |
4 |
|
|
|
|
|
|
| 政府补助收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
| 投资收益 |
6 |
|
|
|
|
|
|
| 其他收入 |
9 |
1524.27 |
|
1524.27 |
7037.75 |
|
7037.75 |
| 收入合计 |
11 |
6374.27 |
6940.00 |
13314.27 |
363669.75 |
156778.30 |
520448.05 |
| 二、费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| （一）业务活动成本 |
12 |
47220.00 |
55650.00 |
102870.00 |
440397.22 |
204244.99 |
644642.21 |
| 其中：救助支出 |
13 |
47220.00 |
55650.00 |
102870.00 |
440397.22 |
204244.99 |
644642.21 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
| （二）管理费用 |
21 |
10373.47 |
|
10373.47 |
95861.73 |
|
95861.73 |
| （三）筹资费用 |
24 |
|
|
|
|
|
|
| （四）其他费用 |
28 |
|
|
|
|
|
|
| 费用合计 |
35 |
57593.47 |
55650.00 |
113243.47 |
536258.95 |
204244.99 |
740503.94 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
|
|
|
|
|
|
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） |
45 |
-51219.20 |
-48710.00 |
-99929.20 |
-172589.20 |
-47466.69 |
-220055.89 |
|
