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资产负债表 |
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会民非01表 |
| 单位名称:台州市黄岩区慈善义工协会 |
2022 年 |
3 月 |
31 日 |
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单位:元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
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流动负债： |
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| 货币资金 |
1 |
2031413.83 |
2004574.09 |
短期借款 |
61 |
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| 短期投资 |
2 |
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应付款项 |
62 |
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| 应收款项 |
3 |
5000.00 |
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应付工资 |
63 |
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| 预付账款 |
4 |
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应交税金 |
65 |
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| 存货 |
8 |
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预收账款 |
66 |
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| 待摊费用 |
9 |
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预提费用 |
71 |
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| 一年内到期的长期债权投资 |
15 |
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预计负债 |
72 |
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| 其它流动资产 |
18 |
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一年内到期的长期负债 |
74 |
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| 流动资产合计 |
20 |
2036413.83 |
2004574.09 |
其它流动负债 |
78 |
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流动负债合计 |
80 |
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| 长期投资： |
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| 长期股权投资 |
21 |
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长期负债： |
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| 长期债权投资 |
24 |
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长期借款 |
81 |
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| 长期投资合计 |
30 |
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长期应付款 |
84 |
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| 固定资产： |
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其他长期负债 |
88 |
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| 固定资产原价 |
31 |
75446.32 |
75446.32 |
长期负债合计 |
90 |
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| 减：累计折价 |
32 |
16284.13 |
20796.34 |
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| 固定资产净值 |
33 |
59162.19 |
54649.98 |
受托代理负债： |
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| 在建工程 |
34 |
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受托代理负债 |
91 |
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| 文物文化资产 |
35 |
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负债合计 |
100 |
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| 固定资产清理 |
38 |
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| 固定资产合计 |
40 |
59162.19 |
54649.98 |
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|
净资产： |
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| 无形资产： |
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非限定性净资产 |
101 |
1636638.13 |
1588090.38 |
| 无形资产 |
41 |
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|
限定性净资产 |
105 |
458937.89 |
471133.69 |
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|
净资产合计 |
110 |
2095576.02 |
2059224.07 |
| 受托代理资产： |
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| 受托代理资产 |
51 |
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| 资产总计 |
60 |
2095576.02 |
2059224.07 |
负债和净资产总计 |
120 |
2095576.02 |
2059224.07 |
| 业务活动表 |
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会民非02表 |
| 单位名称:台州市黄岩区慈善义工协会 |
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2022 年 |
3 月 |
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单位:元 |
| 项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
| 非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
|
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| 其中：捐赠收入 |
1 |
14298.00 |
5041.00 |
19339.00 |
44621.00 |
22341.80 |
66962.80 |
| 会费收入 |
2 |
1680.00 |
|
1680.00 |
15150.00 |
|
15150.00 |
| 提供服务收入 |
3 |
|
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|
| 商品销售收入 |
4 |
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|
| 政府补助收入 |
5 |
|
|
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|
| 投资收益 |
6 |
|
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|
| 其他收入 |
9 |
1914.34 |
|
1914.34 |
2154.34 |
|
2154.34 |
| 收入合计 |
11 |
17892.34 |
5041.00 |
22933.34 |
61925.34 |
22341.80 |
84267.14 |
| 二、费用 |
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| （一）业务活动成本 |
12 |
950.00 |
|
950.00 |
80305.22 |
10146.00 |
90451.22 |
| 其中：救助支出 |
13 |
950.00 |
|
950.00 |
80305.22 |
10146.00 |
90451.22 |
|
14 |
|
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15 |
|
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16 |
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|
| （二）管理费用 |
21 |
12549.52 |
|
12549.52 |
30167.87 |
|
30167.87 |
| （三）筹资费用 |
24 |
|
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| （四）其他费用 |
28 |
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| 费用合计 |
35 |
13499.52 |
|
13499.52 |
110473.09 |
10146.00 |
120619.09 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
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| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） |
45 |
4392.82 |
5041.00 |
9433.82 |
-48547.75 |
12195.80 |
-36351.95 |
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