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|
资产负债表 |
|
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|
会民非01表 |
| 单位名称:台州市黄岩区慈善义工协会 |
2023 年 |
6 月 |
30 日 |
|
|
单位:元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
1843164.14 |
1980648.99 |
短期借款 |
61 |
|
|
| 短期投资 |
2 |
|
|
应付款项 |
62 |
|
|
| 应收款项 |
3 |
14600.00 |
20000.00 |
应付工资 |
63 |
|
|
| 预付账款 |
4 |
|
|
应交税金 |
65 |
|
|
| 存货 |
8 |
|
|
预收账款 |
66 |
|
|
| 待摊费用 |
9 |
|
|
预提费用 |
71 |
|
|
| 一年内到期的长期债权投资 |
15 |
|
|
预计负债 |
72 |
|
|
| 其它流动资产 |
18 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
74 |
|
|
| 流动资产合计 |
20 |
1857764.14 |
2000648.99 |
其它流动负债 |
78 |
|
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
|
|
| 长期投资： |
|
|
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
21 |
|
|
长期负债： |
|
|
|
| 长期债权投资 |
24 |
|
|
长期借款 |
81 |
|
|
| 长期投资合计 |
30 |
|
|
长期应付款 |
84 |
|
|
| 固定资产： |
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
|
|
| 固定资产原价 |
31 |
75446.32 |
75446.32 |
长期负债合计 |
90 |
|
|
| 减：累计折价 |
32 |
34332.97 |
41853.32 |
|
|
|
|
| 固定资产净值 |
33 |
41113.35 |
33593.00 |
受托代理负债： |
|
|
|
| 在建工程 |
34 |
|
|
受托代理负债 |
91 |
|
|
| 文物文化资产 |
35 |
|
|
负债合计 |
100 |
|
|
| 固定资产清理 |
38 |
|
|
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
40 |
41113.35 |
33593.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产： |
|
|
|
| 无形资产： |
|
|
|
非限定性净资产 |
101 |
1483234.29 |
1616604.79 |
| 无形资产 |
41 |
|
|
限定性净资产 |
105 |
415643.20 |
417637.20 |
|
|
|
|
净资产合计 |
110 |
1898877.49 |
2034241.99 |
| 受托代理资产： |
|
|
|
|
|
|
|
| 受托代理资产 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资产总计 |
60 |
1898877.49 |
2034241.99 |
负债和净资产总计 |
120 |
1898877.49 |
2034241.99 |
| 业务活动表 |
|
|
|
|
|
|
会民非02表 |
| 单位名称:台州市黄岩区慈善义工协会 |
|
|
2023 年 |
6 月 |
|
|
单位:元 |
| 项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
| 非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其中：捐赠收入 |
1 |
9200.00 |
4391.00 |
13591.00 |
72897.98 |
28544.00 |
101441.98 |
| 会费收入 |
2 |
120.00 |
|
120.00 |
15360.00 |
|
15360.00 |
| 提供服务收入 |
3 |
|
|
|
90000.00 |
|
90000.00 |
| 商品销售收入 |
4 |
|
|
|
|
|
|
| 政府补助收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
| 投资收益 |
6 |
|
|
|
|
|
|
| 其他收入 |
9 |
21281.16 |
|
21281.16 |
102950.80 |
|
102950.80 |
| 收入合计 |
11 |
30601.16 |
4391.00 |
34992.16 |
281208.78 |
28544.00 |
309752.78 |
| 二、费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| （一）业务活动成本 |
12 |
26382.00 |
|
26382.00 |
77045.30 |
26550.00 |
103595.30 |
| 其中：救助支出 |
13 |
26382.00 |
|
26382.00 |
77045.30 |
26550.00 |
103595.30 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
| （二）管理费用 |
21 |
14308.57 |
|
14308.57 |
70292.98 |
|
70292.98 |
| （三）筹资费用 |
24 |
|
|
|
|
|
|
| （四）其他费用 |
28 |
|
|
|
|
|
|
| 费用合计 |
35 |
40690.57 |
|
40690.57 |
147338.28 |
26550.00 |
173888.28 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
|
|
|
|
|
|
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） |
45 |
-10089.41 |
4391.00 |
-5698.41 |
133870.50 |
1994.00 |
135864.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
