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2016年10-12月资产负债表。业务活动表 [复制链接]

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离线雪飘飘
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-02-04
资产负债表
　
编制单位：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会2016年12月30日　单位：元
资　　产行次年初数年末数负责与净资产行次年初数年末数
流动资产：　　　流动负债：　　　
  货币资金1236362.12246642.88  短期借款23　　
  短期投资2　　  应付款项24　　
  应收款项3　　  应付工资25　　
  预付款项4　　  应交税金26　　
  存货5　　  预收账款27　　
  待摊费用6　　  预提费用28　　
  一年内到期的长期债权投资7　　  预计费用29　　
  其他流动资产8　　  一年内到期的长期负债30　　
    流动资产合计9236362.12246642.88  其他流动负债31　　
　　　　    流动负债合计：320.000.00
长期投资：　　　　　　　
  长期股权投资10　　长期负债：　　　
  长期债权投资11　　  长期借款33　　
  长期投资合计12　　  长期应付款34　　
固定资产：　　　  其他长期负债35　　
  固定资产原价1320395.0020395.00  长期负债合计36　　
  减：累计折旧145601.039524.07　　　　
  固定资产净值1514793.9710870.93受托代理负债:　　　
  在建工程16　　   受托代理负债3744495.5015009.00
文物文化资产17                           负债合计3844495.5015009.00
  固定资产清理18　　　　　　
  固定资产合计1914793.9710870.93　　　　
　　　　净资产:　　　
无形资产：　　　   非限定性净资产39206660.59242504.81
  无形资产20　　   限定性净资产4044495.5015009.00
　　　　       净资产合计41251156.09257513.81
受托代理资产:　44495.5015009.00　　　　
  受托代理资产2144495.5015009.00　　　　
　　　　　　　　
      资产总计22295651.59272522.81负债和净资产总计42295651.59272522.81
　　　　　　　　
单位负责人:徐凤华　　制表:叶雪琴　　2016.12.30　
　　　　　　　　
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离线雪飘飘
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只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-04
业务活动表
编制单位:：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会2016年 12月30日单位: 元
项目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入1　　　　　　
其中:捐赠收入21240.00 　1240.00 34761.00 2596.50 37357.50
         会费收入3　　　　　　
         义卖收入4　　0.00 　　0.00
        政府补助收入580000.00 　80000.00 80000.00 　80000.00
        其他收入65053.30 　5053.30 9995.80 　9995.80
        收入合计786293.30 0.00 86293.30 124756.80 2596.50 127353.30
二、费用8　　　　　　
(一)业务活动成本912474.15 5440.00 17914.15 65417.15 32083.00 97500.15
其中: 助学支出10210.00 　210.00 210.00 　210.00
            助困支出113950.00 　3950.00 29136.00 16398.00 45534.00
            敬老支出12360.00 5440.00 5800.00 8579.00 9216.00 17795.00
      关爱留守儿童支出13　　0.00 　24692469.00
      其它支出147954.15 　7954.15 27492.15 400031492.15
(二)管理费用1511376.61 　11376.61 21450.82 　21450.82
(三)筹资费用16-158.35 　-158.35 -735.39 　-735.39
(四)其他费用17　　0.00 2780.00 　2780.00
费用合计1823692.41 5440.00 29132.41 88912.58 32083.00 120995.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产19　　　　　　
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列)2062600.89 -5440.00 57160.89 35844.22 -29486.50 6357.72
单位负责人:徐凤华制表:叶雪琴2016.12.31
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