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黄岩区慈善义工协会2015年10-12月资产负债表。业务活动表 [复制链接]

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2016-01-23


编制单位：台州市黄岩区慈善义工协会		2015年10-12月31日					单位：元
资　　产	行次	年初数	年末数	负责与净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	106466.22	289108.90	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24	2000.00
应收款项	3	4750.00		应付工资	25
预付款项	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28
一年内到期的长期债权投资	7			预计费用	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	111216.22	289108.90	其他流动负债	31
				流动负债合计：	32	2000.00
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12			长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13			长期负债合计	36
减：累计折旧	14
固定资产净值	15			受托代理负债:
在建工程	16			受托代理负债	37	80616.30	158635.24
文物文化资产	17			负债合计	38	80616.30	158635.24
固定资产清理	18
固定资产合计	19
				净资产:
无形资产：				非限定性净资产	39	28599.92	130473.66
无形资产	20			限定性净资产	40	80616.30	158635.24
				净资产合计	41	109216.22	289108.90
受托代理资产:		80616.30	158635.24
受托代理资产	21	80616.30	158635.24

资产总计	22	191832.52	447744.14	负债和净资产总计	42	191832.52	447744.14

单位负责人:徐凤华			制表:叶雪琴			2015.12.31

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业务活动表
编制单位:：台州市黄岩区慈善义工协会		2015年10-12月31日				单位: 元
项目	行次	本月数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中:捐赠收入	1	61030.00	151131.04	212161.04	95195.00	357491.20	452686.20
会费收入	2	4080.00		4080.00	15320.00		15320.00
义卖收入	3	0.00		0.00	0.00		0.00
政府补助收入	4
其他收入	5	1605.00		1605.00	7245.00		7245.00
	6
收入合计	7	66715.00	151131.04	217846.04	117760.00	357491.20	475251.20
二、费用
(一)业务活动成本	8	3300.30	44400.00	47700.30	5640.30	279472.26	285112.56
其中: 助学支出	9		0.00	0.00		39340.00	39340.00
助困支出		0.00	44400.00	44400.00	0.00	240132.26	240132.26
敬老支出
其它支出		3300.30		3300.30	5640.30		5640.30

(二)管理费用		103.00		103.00	10354.00		10354.00
(三)筹资费用	10	-112.16		-112.16	-346.04		-346.04
(四)其他费用	11	110.00		110.00	238.00		238.00
费用合计	12	3401.14	44400.00	47801.14	15886.26	279472.26	295358.52
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列)	14	63313.86	106731.04	170044.90	101873.74	78018.94	179892.68
单位负责人:徐凤华		制表:叶雪琴			2015.12.31

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只看该作者 2楼发表于: 2016-01-28

辛苦了辛苦了