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黄岩区慈善义工协会2015年7-9月资产负债表·业务活动表 [复制链接]

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离线秋绪

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2015-12-18

资产负债表

编制单位：台州市黄岩区慈善义工协会		2015年7-9月30日					单位：元
资　　产	行次	年初数	年末数	负责与净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	106466.22	119064.00	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24	2000.00
应收款项	3	4750.00		应付工资	25
预付款项	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28
一年内到期的长期债权投资	7			预计费用	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	111216.22	119064.00	其他流动负债	31
				流动负债合计：	32	2000.00
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12			长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13			长期负债合计	36
减：累计折旧	14
固定资产净值	15			受托代理负债:
在建工程	16			受托代理负债	37	80616.30	51904.20
文物文化资产	17			负债合计	38	80616.30	51904.20
固定资产清理	18
固定资产合计	19
				净资产:
无形资产：				非限定性净资产	39	28599.92	67159.80
无形资产	20			限定性净资产	40	80616.30	51904.20
				净资产合计	41	109216.22	119064.00
受托代理资产:		80616.30	51904.20
受托代理资产	21	80616.30	51904.20

资产总计	22	191832.52	170968.20	负债和净资产总计	42	191832.52	170968.20

单位负责人:徐凤华			制表:叶雪琴			2015.9.30

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离线秋绪

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只看该作者 1楼发表于: 2015-12-18

业务活动表
编制单位:：台州市黄岩区慈善义工协会		2015年7-9月30日				单位: 元
项目	行次	本月数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中:捐赠收入	1	18665.00	83346.40	102011.40	34165.00	206360.16	240525.16
会费收入	2	3960.00		3960.00	11240.00		11240.00
义卖收入	3	0.00		0.00	0.00		0.00
政府补助收入	4
其他收入	5	1580.00		1580.00	5640.00		5640.00
	6
收入合计	7	24205.00	83346.40	107551.40	51045.00	206360.16	257405.16
二、费用
(一)业务活动成本	8	0.00	88148.06	88148.06	2340.00	235072.26	237412.26
其中: 助学支出	9		18970.00	18970.00		39340.00	39340.00
助困支出		0.00	69178.06	69178.06	0.00	195732.26	195732.26
敬老支出
其它支出		0.00		0.00	2340.00		2340.00

(二)管理费用		251.00		251.00	10251.00		10251.00
(三)筹资费用	10	-102.40		-102.40	-233.88		-233.88
(四)其他费用	11	128.00		128.00	128.00		128.00
费用合计	12	276.60	88148.06	88424.66	12485.12	235072.26	247557.38
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列)	14	23928.4	-4801.66	19126.74	38559.88	-28712.10	9847.78
单位负责人:徐凤华		制表:叶雪琴			2015.9.30

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