2015年1-3月资产负债表.业务活动表（台州市黄岩区慈善义工协会） [复制链接]

资产负债表

编制单位：台州市黄岩区慈善义工协会2015/1-3/31单位：元

资　　产 行次 年初数 年末数 负责与净资产 行次 年初数 年末数

流动资产： 流动负债：

  货币资金 1 106466.22 56587.46  短期借款 23

  短期投资 2  应付款项 24 2000.00

  应收款项 3 4750.00  应付工资 25

  预付款项 4  应交税金 26

  存货 5  预收账款 27

  待摊费用 6  预提费用 28

  一年内到期的长期债权投资 7  预计费用 29

  其他流动资产 8  一年内到期的长期负债 30

    流动资产合计 9 111216.22 56587.46  其他流动负债 31

   流动负债合计： 32 2000.00

长期投资：

  长期股权投资 10长期负债：

  长期债权投资 11  长期借款 33

  长期投资合计 12  长期应付款 34

固定资产：  其他长期负债 35

  固定资产原价 13  长期负债合计 36

  减：累计折旧 14

  固定资产净值 15受托代理负债:

  在建工程 16   受托代理负债 37 80616.30 24503.10 

文物文化资产 17         负债合计 38 80616.30 24503.10 

  固定资产清理 18

  固定资产合计 19

净资产:

无形资产：   非限定性净资产 39 28599.92 32084.36 

  无形资产 20   限定性净资产 40 80616.30 24503.10 

      净资产合计 41 109216.22 56587.46 

受托代理资产:80616.30 24503.10

  受托代理资产 21 80616.30 24503.10

      资产总计 22 191832.52 81090.56 负债和净资产总计 42 191832.52 81090.56 

单位负责人:徐凤华制表:叶雪琴2015.3.31

业务活动表

编制单位:：台州市黄岩区慈善义工协会2015年1-3月31日单位: 元

项目 行次 本月数 本年累计数

非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计

一、收入

其中:捐赠收入 1 5200.00 36030.10 41230.10 5200.00 36030.10 41230.10 

         会费收入 2 5220.00 5220.00 5220.00 5220.00 

         义卖收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 

        政府补助收入 4

        其他收入 5 1345.00 1345.00 1345.00 1345.00 

6

        收入合计 7 11765.00 36030.10 47795.10 11765.00 36030.10 47795.10 

二、费用

(一)业务活动成本 8 2340.00 92143.30 94483.30 2340.00 92143.30 94483.30 

其中: 助学支出 920370.00 20370.00 20370.00 20370.00 

           助困支出0.00 71773.30 71773.30 0.00 71773.30 71773.30 

           敬老支出

     其它支出2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 

(二)管理费用6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 

(三)筹资费用 10 -59.44 -59.44 -59.44 -59.44 

(四)其他费用 11

费用合计 12 8280.56 92143.30 100423.86 8280.56 92143.30 100423.86 

三、限定性净资产转为非限定性净资产 13

四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列) 14 3484.44 -56113.20 -52628.76 3484.44 -56113.20 -52628.76 

单位负责人:徐凤华制表:叶雪琴 2014.3.31