佳作欣赏·台上 晨辉 永宁江畔(1) 柿红鸟飞山崆朦 建德下涯拍摄

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2012年11-12月资产负债表.业务活动表 [复制链接]

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2013-01-16

资产负债表

编制单位：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2012-11-12-30					单位：元
资　　产	行次	年初数	年末数	负责与净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	106750.62	100724.18	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24		7.00
应收款项	3			应付工资	25
预付款项	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28
一年内到期的长期债权投资	7			预计费用	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	106750.62	100724.18	其他流动负债	31
				流动负债合计：	32		7.00
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12			长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13	3120.00	3120.00	长期负债合计	36
减：累计折旧	14	156.00	780.00
固定资产净值	15	2964.00	2340.00	受托代理负债:
在建工程	16			受托代理负债	37	14165.60	4335.60
文物文化资产	17			负债合计	38	14165.60	4335.60
固定资产清理	18
固定资产合计	19	2964.00	2340.00
				净资产:
无形资产：				非限定性净资产	39	95549.02	98721.58
无形资产	20			限定性净资产	40	14165.60	4335.60
				净资产合计	41	109714.62	103057.18
受托代理资产:		14165.60	4335.60
受托代理资产	21	14165.60	4335.60

资产总计	22	123880.22	107399.78	负债和净资产总计	42	123880.22	107399.78

单位负责人:徐凤华			制表:叶雪琴			2012.12.30

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业务活动表
编制单位:：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2012年 11-12月30日				单位: 元
项目	行次	本月数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中:捐赠收入	1	1092.00	0.00	1092.00	19079.70	0.00	19079.70
会费收入	2	200.00		200.00	2500.00		2500.00
义卖收入	3	5860.00		5860.00	9997.50		9997.50
政府补助收入	4	20000.00		20000.00	20000.00		20000.00
受托代理捐赠收入	5		400.00	400.00		23670.00	23670.00
其他收入（工本费)	6	310.00		310.00	630.00		630.00
收入合计	7	27462.00	400.00	27862.00	52207.20	23670.00	75877.20
二、费用
(一)业务活动成本	8	6760.00	1000.00	7760.00	26689.80	33500.00	60189.80
其中:受托代理支出	9						0.00
助学支出		0.00	1000.00	1000.00	4197.80	33500.00	37697.80
助困支出		6760.00		6760.00	13856.00		13856.00
敬老支出		0.00		0.00	666.00		666.00
其它支出		0.00		0.00	7970.00		7970.00
(二)管理费用		868.80		868.80	22695.57		22695.57
(三)筹资费用	10	-80.97		-80.97	-350.73		-350.73
(四)其他费用（工本费）	11			0.00			0.00
费用合计	12	7547.83	1000.00	8547.83	49034.64	33500.00	82534.64
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列)	14	19914.17	-600.00	19314.17	3172.56	-9830.00	-6657.44
单位负责人:徐凤华		制表:叶雪琴			2012.12.30