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2012年3月资产负债表.业务活动表 [复制链接]

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离线雪飘飘
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-04-18
资产负债表
　
编制单位：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会 2012年3月31日 　 单位：元
资　　产 行次 年初数 年末数 负责与净资产 行次 年初数 年末数
流动资产： 　 　 　 流动负债： 　 　 　
  货币资金 1 106750.62 89041.35   短期借款 23 　 　
  短期投资 2 　 　   应付款项 24 　 　
  应收款项 3 　 　   应付工资 25 　 　
  预付款项 4 　 　   应交税金 26 　 　
  存货 5 　 　   预收账款 27 　 　
  待摊费用 6 　 　   预提费用 28 　 　
  一年内到期的长期债权投资 7 　 　   预计费用 29 　 　
  其他流动资产 8 　 　   一年内到期的长期负债 30 　 　
    流动资产合计 9 106750.62 89041.35   其他流动负债 31 　 　
　 　 　 　     流动负债合计： 32 　 　
长期投资： 　 　 　 　 　 　 　
  长期股权投资 10 　 　 长期负债： 　 　 　
  长期债权投资 11 　 　   长期借款 33 　 　
  长期投资合计 12 　 　   长期应付款 34 　 　
固定资产： 　 　 　   其他长期负债 35 　 　
  固定资产原价 13 3120.00 3120.00   长期负债合计 36 　 　
  减：累计折旧 14 156.00 312.00 　 　 　 　
  固定资产净值 15 2964.00 2808.00 受托代理负债: 　 　 　
  在建工程 16 　 　    受托代理负债 37 14165.60 4715.60
文物文化资产 17 　                    负债合计 38 14165.60 4715.60
  固定资产清理 18 　 　 　 　 　 　
  固定资产合计 19 2964.00 2808.00 　 　 　 　
　 　 　 　 净资产: 　 　 　
无形资产： 　 　 　    非限定性净资产 39 95549.02 87133.75
  无形资产 20 　 　    限定性净资产 40 14165.60 4715.60
　 　 　 　        净资产合计 41 109714.62 91849.35
受托代理资产: 　 14165.60 4715.60 　 　 　 　
  受托代理资产 21 14165.60 4715.60 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
      资产总计 22 123880.22 96564.95 负债和净资产总计 42 123880.22 96564.95
　 　 　 　 　 　 　 　
单位负责人:徐凤华 　 　 制表:叶雪琴 　 　 2012.3.31 　
　 　 　 　 　 　 　 　
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只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-18
业务活动表
编制单位:：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会2012年 3月31日单位: 元
项目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入　　　　　　　
其中:捐赠收入1563.60 　563.60 3390.60 　3390.60
         会费收入240.00 　40.00 40.00 　40.00
         义卖收入3338.00 　338.00 338.00 　338.00
        政府补助收入4　　　　　　
       受托代理捐赠收入5　2660.00 2660.00 　13330.00 13330.00
        其他收入（工本费)625.00 　25.00 25.00 　25.00
        收入合计7966.60 2660.00 3626.60 3793.60 13330.00 17123.60
二、费用　　　　　　　
(一)业务活动成本82620.27 4000.00 6620.27 9470.27 22780.00 32250.27
其中:受托代理支出9　　　　　0.00
          助学支出　2470.27 4000.00 6470.27 2470.27 22780.00 25250.27
          助困支出　　　0.00 7000.00 　7000.00
     敬老支出　150　150.00 150.00 　150.00
　　　　　　0.00
(二)管理费用　2239.00 　2239.00 2673.00 　2673.00
(三)筹资费用10-124.40 　-124.40 -84.40 　-84.40
(四)其他费用（工本费）11　　0.00 　　0.00
费用合计124734.87 4000.00 8734.87 12058.87 22780.00 34838.87
三、限定性净资产转为非限定性净资产13　　　　　　
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列)14-3768.27 -1340.00 -5108.27 -8265.27 -9450.00 -17715.27
单位负责人:徐凤华制表:叶雪琴2012.3.31
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