佳作欣赏·台上 晨辉 永宁江畔(1) 柿红鸟飞山崆朦 建德下涯拍摄

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2011年9月资产负债表。业务活动表 [复制链接]

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2011-10-28

资产负债表

编制单位：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2011年9月30日					单位：元
资　　产	行次	年初数	年末数	负责与净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	78673.21	88874.31	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25
预付款项	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28
一年内到期的长期债权投资	7			预计费用	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	78673.21	88874.31	其他流动负债	31
				流动负债合计：	32
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12			长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13		3120.00	长期负债合计	36
减：累计折旧	14
固定资产净值	15		3120.00	受托代理负债:
在建工程	16			受托代理负债	37	17883.60	12115.60
文物文化资产	17			负债合计	38	17883.60	12115.60
固定资产清理	18
固定资产合计	19
				净资产:
无形资产：				非限定性净资产	39	60973.61	76758.71
无形资产	20			限定性净资产	40	17696.60	12115.60
				净资产合计	41	78670.21	88874.31
受托代理资产:		17883.60	12115.60
受托代理资产	21	17883.60	12115.60

资产总计	22	96556.81	100989.91	负债和净资产总计	42	96553.81	100989.91

单位负责人:徐凤华			制表:叶雪琴			2011.9.30

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业务活动表
编制单位:：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2011年 9月30日				单位: 元
项目	行次	本月数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中:捐赠收入	1	5000.00	15860.00	20860.00	18600.00	118873.30	137473.30
会费收入	2	20.00		20.00	1110.00		1110.00
义卖收入	3	0.00		0.00	7546.50		7546.50
政府补助收入	4
投资收益	5
其他收入（工本费)	6	0.00		0.00	1570.00		1570.00
收入合计	7	5020.00	15860.00	20880.00	28826.50	118873.30	147699.80
二、费用
(一)业务活动成本	8	0.00	24880.00	24880.00	18936.50	96158.60	115095.10
其中:受托代理支出	9		24880.00	24880.00		96158.60	96158.60
助学支出		0.00	0.00	0.00	7565.00		7565.00
救困支出		0.00	0	0.00	11371.50		11371.50


(二)管理费用		372.00		372.00	18825.80		18825.80
(三)筹资费用	10	-113.09		-113.09	-232.2		-232.20
(四)其他费用（工本费）	11	0.00		0.00	690.00		690.00
费用合计	12	258.91	24880.00	25138.91	38220.10	96158.60	134378.70
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	184.00	-184.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列)	14	4577.09	-8836.00	-4258.91	-9393.60	22714.70	13321.10
单位负责人:徐凤华		制表:叶雪琴			2011.9.30