佳作欣赏·台上 晨辉 永宁江畔(1) 柿红鸟飞山崆朦 建德下涯拍摄

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2011年7月资产负债表。业务活动表 [复制链接]

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2011-08-26

资产负债表

编制单位：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2011年7月30日					单位：元
资　　产	行次	年初数	年末数	负责与净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	78673.21	86240.22	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25
预付款项	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28
一年内到期的长期债权投资	7			预计费用	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	78673.21	86240.22	其他流动负债	31
				流动负债合计：	32
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12			长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13			长期负债合计	36
减：累计折旧	14
固定资产净值	15			受托代理负债:
在建工程	16			受托代理负债	37	17883.60	11343.60
文物文化资产	17			负债合计	38	17883.60	11343.60
固定资产清理	18
固定资产合计	19
				净资产:
无形资产：				非限定性净资产	39	60973.61	74896.62
无形资产	20			限定性净资产	40	17696.60	11343.60
				净资产合计	41	78670.21	86240.22
受托代理资产:		17883.60	11343.60
受托代理资产	21	17883.60	11343.60

资产总计	22	96556.81	97583.82	负债和净资产总计	42	96553.81	97583.82

单位负责人:徐凤华			制表:叶雪琴			2011.7.30

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业务活动表
编制单位:：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2011年 7月30日				单位: 元
项目	行次	本月数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中:捐赠收入	1	19059.30	23950.60	43009.90	41774.70	64438.60	106213.30
会费收入	2	130.00		130.00	970.00		970.00
义卖收入	3	-2409.10		-2409.10	7501.50		7501.50
政府补助收入	4
投资收益	5
其他收入（工本费)	6	65.00		65.00	1500.00		1500.00
收入合计	7	16845.20	23950.60	40795.80	51746.20	64438.60	116184.80
二、费用
(一)业务活动成本	8	4641.00	36218.60	40859.60	18936.50	70978.60	89915.10
其中:受托代理支出	9		36218.60	36218.60		70978.60	70978.60
助学支出		0.00	0.00	0.00	7565.00		7565.00
救困支出		4641.00	0	4641.00	11371.50		11371.50


(二)管理费用		2734.00		2734.00	18331.80		18331.80
(三)筹资费用	10	0.00		0.00	-119.11		-119.11
(四)其他费用（工本费）	11	0.00		0.00	490.00		490.00
费用合计	12	7375.00	36218.60	43593.60	37639.19	70978.60	108617.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	184.00	-184.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列)	14	9286.20	-12084.00	-2797.80	14107.01	-6540.00	7567.01
单位负责人:徐凤华		制表:叶雪琴			2011.7.30