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2009年6月资产负债表.业务活动表 [复制链接]

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2009-07-07

业务活动表
编制单位:：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2009 年 5 月 30 日				单位: 元
项目	行次	上年数			本年数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入					36049.30	2491.00	38540.30
其中:捐赠收入	1				12407.30	2491.00	14898.30
提供服务收入	2
商品销售收入	3
政府补助收入	4				20000.00		20000.00
投资收益	5
其他收入	6				3642.00		3642.00
收入合计	7				36049.30	2491.00	38540.30
二、费用					9154.47	2491.00	11645.47
(一)业务活动成本	8				4106.18	2491.00	6597.18
(二)管理费用	9				5046.90		5046.90
其中:工作人员工资福利支出
行政办公支出					2054.4		2054.40
其他					2992.5		2992.50
(三)筹资费用	10				1.39		1.39
(四)其他费用	11
费用合计	12				9154.47	2491.00	11645.47
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列)	14				26894.83		26894.83
单位负责人:徐凤华		制表:叶雪琴			2009.06.30

资产负债表

　

编制单位：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会

200 9 年 6月

　

单位：元

资　　产

行次

年初数

年末数

负责与净资产

行次

年初数

年末数

流动资产：

　

　

　

流动负债：

　

　

　

货币资金

1

　

26894.83

短期借款

23

　

　

短期投资

2

　

　

应付款项

24

　

　

应收款项

3

　

　

应付工资

25

　

　

预付款项

4

　

　

应交税金

26

　

　

存货

5

　

　

预收账款

27

　

　

待摊费用

6

　

　

预提费用

28

　

　

一年内到期的长期债权投资

7

　

　

预计费用

29

　

　

其他流动资产

8

　

　

一年内到期的长期负债

30

　

　

流动资产合计

9

　

26894.83

其他流动负债

31

　

　

　

　

　

　

流动负债合计：

32

　

　

长期投资：

　

　

　

　

　

　

　

长期股权投资

10

　

　

长期负债：

　

　

　

长期债权投资

11

　

　

长期借款

33

　

　

长期投资合计

12

　

　

长期应付款

34

　

　

固定资产：

　

　

　

其他长期负债

35

　

　

固定资产原价

13

　

　

长期负债合计

36

　

　

减：累计折旧

14

　

　

　

　

　

　

固定资产净值

15

　

　

受托代理负债:

　

　

　

在建工程

16

　

　

受托代理负债

37

　

　

文物文化资产

17

　

　

负债合计

38

　

　

固定资产清理

18

　

　

　

　

　

　

固定资产合计

19

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

净资产:

　

　

　

无形资产：

　

　

　

非限定性净资产

39

　

26894.83

无形资产

20

　

　

限定性净资产

40

　

　

　

　

　

　

净资产合计

41

　

26894.83

受托代理资产:

　

　

　

　

　

　

　

受托代理资产

21

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

资产总计

22

　

26894.83

负债和净资产总计

42

　

26894.83

　

　

　

　

　

　

　

　

单位负责人:徐凤华

　

　

制表:叶雪琴

　

　

2009.06.30

　