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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2010-12-21

资产负债表

编制单位：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2010年11月30日					单位：元
资　　产	行次	年初数	年末数	负责与净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	33540.26	70451.63	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25
预付款项	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28
一年内到期的长期债权投资	7			预计费用	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	33540.26	70451.63	其他流动负债	31
				流动负债合计：	32
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12			长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13			长期负债合计	36
减：累计折旧	14
固定资产净值	15			受托代理负债:
在建工程	16			受托代理负债	37	4500.00	17583.60
文物文化资产	17			负债合计	38	4500.00	17583.60
固定资产清理	18
固定资产合计	19
				净资产:
无形资产：				非限定性净资产	39	29040.26	53052.03
无形资产	20			限定性净资产	40	4500.00	17399.60
				净资产合计	41	33540.26	70451.63
受托代理资产:		4500.00	17583.60
受托代理资产	21	4500.00	17583.60

资产总计	22	38040.26	88035.23	负债和净资产总计	42	38040.26	88035.23

单位负责人:徐凤华			制表:叶雪琴			2010.11.30

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[td=1,1,721 colSpan=8 height=66]业务活动表
[td=1,1,283 colSpan=2 height=37]编制单位:：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会	2010年 11月30日	单位: 元
项目	行次	本月数	本年累计数
非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中:捐赠收入	1	5000.00	6536.80	11536.80	40458.43	162325.91	202784.34
会费收入	2
义卖收入	3	43.00		43.00	5533.20		5533.20
政府补助收入	4
投资收益	5
其他收入（工本费）	6	240.00		240.00	2095.00		2095.00
收入合计	7	5283.00	6536.80	11819.80	48086.63	162325.91	210412.54
二、费用
(一)业务活动成本	8	0.00	5756.80	5756.80	1784.00	143485.51	151026.31
其中:受托代理支出	9		5756.80	5756.80		149242.31	149242.31
助学支出
救困支出		0.00		0.00	1784.00		1784.00


(二)管理费用		2501.00		2501.00	18959.70		18959.70
(三)筹资费用	10	0.00		0.00	-84.84		-84.84
(四)其他费用（工本费）	11	0.00		0.00	3600.00		3600.00
费用合计	12	2501.00	5756.80	8257.80	24258.86	143485.51	173501.17
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13
[td=1,1,244 height=34]四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列)	14	2782.00	780.00	3562.00	23827.77	18840.40	36911.37
单位负责人:徐凤华		制表:叶雪琴			2010.11.30

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业务活动表
编制单位:：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2010年 11月30日				单位: 元
项目	行次	本月数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中:捐赠收入	1	5000.00	6536.80	11536.80	40458.43	162325.91	202784.34
会费收入	2
义卖收入	3	43.00		43.00	5533.20		5533.20
政府补助收入	4
投资收益	5
其他收入（工本费）	6	240.00		240.00	2095.00		2095.00
收入合计	7	5283.00	6536.80	11819.80	48086.63	162325.91	210412.54
二、费用
(一)业务活动成本	8	0.00	5756.80	5756.80	1784.00	143485.51	151026.31
其中:受托代理支出	9		5756.80	5756.80		149242.31	149242.31
助学支出
救困支出		0.00		0.00	1784.00		1784.00


(二)管理费用		2501.00		2501.00	18959.70		18959.70
(三)筹资费用	10	0.00		0.00	-84.84		-84.84
(四)其他费用（工本费）	11	0.00		0.00	3600.00		3600.00
费用合计	12	2501.00	5756.80	8257.80	24258.86	143485.51	173501.17
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列)	14	2782.00	780.00	3562.00	23827.77	18840.40	36911.37
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辛苦了

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