佳作欣赏·台上 晨辉 永宁江畔(1) 柿红鸟飞山崆朦 建德下涯拍摄

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2010年6月资产负责表·业务活动表 [复制链接]

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2010-07-20

资产负债表

编制单位：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2010 年6月30日					单位：元
资　　产	行次	年初数	年末数	负责与净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	33540.26	47672.84	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25
预付款项	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28
一年内到期的长期债权投资	7			预计费用	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	33540.26	47672.84	其他流动负债	31
				流动负债合计：	32
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12			长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13			长期负债合计	36
减：累计折旧	14
固定资产净值	15			受托代理负债:
在建工程	16			受托代理负债	37	4500.00	16433.60
文物文化资产	17			负债合计	38	4500.00	16433.60
固定资产清理	18
固定资产合计	19
				净资产:
无形资产：				非限定性净资产	39	29040.26	31423.24
无形资产	20			限定性净资产	40	4500.00	16249.60
				净资产合计	41	33540.26	47672.84
受托代理资产:		4500.00	16433.60
受托代理资产	21	4500.00	16433.60

资产总计	22	38040.26	64106.44	负债和净资产总计	42	38040.26	64106.44

单位负责人:徐凤华			制表:叶雪琴			2010.6.30

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业务活动表
编制单位:：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2010年 6月30日				单位: 元
项目	行次	本月数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中:捐赠收入	1	0.00	1810.00	1810.00	14356.10	138259.11	152615.21
会费收入	2
义卖收入	3	0.00		0.00	3002.40		3002.40
政府补助收入	4
投资收益	5
其他收入（工本费）	6	0.00		0.00	1210.00		1210.00
收入合计	7	0.00	1810.00	1810.00	18568.50	138259.11	156827.61
二、费用
(一)业务活动成本	8	0.00	0.00	0.00	1784.00	126325.51	128109.51
其中:受托代理支出	9		0.00	0.00		126325.51	126325.51
助学支出
救困支出				0.00	1784.00		1784.00


(二)管理费用		673.00		673.00	12726.00		12726.00
(三)筹资费用	10	-38.57		-38.57	-40.48		-40.48
(四)其他费用（工本费）	11	0.00		0.00	1900.00		1900.00
费用合计	12	634.43	0.00	634.43	16369.52	126325.51	142695.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列)	14	-634.43	1810.00	1175.57	2198.98	11933.60	14132.58
单位负责人:徐凤华		制表:叶雪琴			2010.6.30