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2010年1月份资产负债表.业务活动表 [复制链接]

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资产负债表

编制单位：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2010 年1月30日					单位：元
资　　产	行次	年初数	年末数	负责与净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	33540.26	30333.76	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25
预付款项	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28
一年内到期的长期债权投资	7			预计费用	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	33540.26	30333.76	其他流动负债	31
				流动负债合计：	32
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12			长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13			长期负债合计	36
减：累计折旧	14
固定资产净值	15			受托代理负债:
在建工程	16			受托代理负债	37		50.00
文物文化资产	17			负债合计	38		50.00
固定资产清理	18
固定资产合计	19
				净资产:
无形资产：				非限定性净资产	39	33540.26	30283.76
无形资产	20			限定性净资产	40		50.00
				净资产合计	41	33540.26	30333.76
受托代理资产:			50.00
受托代理资产	21		50.00

资产总计	22	33540.26	30383.76	负债和净资产总计	42		30383.76

单位负责人:徐凤华			制表:叶雪琴			2010.1.30

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业务活动表
编制单位:：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2010年 1月30 日				单位: 元
项目	行次	本月数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中:捐赠收入	1	10210.00	550.00	10760.00	10210.00	550.00	10760.00
会费收入	2
义卖收入	3
政府补助收入	4
投资收益	5
其他收入（工本费）	6
收入合计	7	10210.00	550.00	10760.00	10210.00	550.00	10760.00
二、费用
(一)业务活动成本	8	1600.00	500.00	2100.00	1600.00	500.00	2100.00
其中:受托代理支出	9		500.00	500.00		500.00	500.00
助学支出
救困支出		1600.00		1600.00	1600.00		1600.00


(二)管理费用		10741.5		10741.5	10741.50		10741.50
(三)筹资费用	10
(四)其他费用（工本费）	11	1125.00		1125.00	1125.00		1125.00
费用合计	12	13466.50	500.00	13966.50	13466.50	500.00	13966.50
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列)	14	-3256.50	50.00	-3206.50	-3256.50	50.00	-3206.50
单位负责人:徐凤华		制表:叶雪琴			2010.1.30

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