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|
| 资产负债表 |
| |
| 编制单位：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会 |
2012-9-10-30 |
|
|
单位：元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负责与净资产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
106750.62 |
81247.01 |
短期借款 |
23 |
|
|
| 短期投资 |
2 |
|
|
应付款项 |
24 |
|
|
| 应收款项 |
3 |
|
|
应付工资 |
25 |
|
|
| 预付款项 |
4 |
|
|
应交税金 |
26 |
|
|
| 存货 |
5 |
|
|
预收账款 |
27 |
|
|
| 待摊费用 |
6 |
|
|
预提费用 |
28 |
|
|
| 一年内到期的长期债权投资 |
7 |
|
|
预计费用 |
29 |
|
|
| 其他流动资产 |
8 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
30 |
|
|
| 流动资产合计 |
9 |
106750.62 |
81247.01 |
其他流动负债 |
31 |
|
|
| |
|
|
|
流动负债合计： |
32 |
|
|
| 长期投资： |
|
|
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
10 |
|
|
长期负债： |
|
|
|
| 长期债权投资 |
11 |
|
|
长期借款 |
33 |
|
|
| 长期投资合计 |
12 |
|
|
长期应付款 |
34 |
|
|
| 固定资产： |
|
|
|
其他长期负债 |
35 |
|
|
| 固定资产原价 |
13 |
3120.00 |
3120.00 |
长期负债合计 |
36 |
|
|
| 减：累计折旧 |
14 |
156.00 |
624.00 |
|
|
|
|
| 固定资产净值 |
15 |
2964.00 |
2496.00 |
受托代理负债: |
|
|
|
| 在建工程 |
16 |
|
|
受托代理负债 |
37 |
14165.60 |
4935.60 |
| 文物文化资产 |
17 |
|
|
负债合计 |
38 |
14165.60 |
4935.60 |
| 固定资产清理 |
18 |
|
|
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
19 |
2964.00 |
2496.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
净资产: |
|
|
|
| 无形资产： |
|
|
|
非限定性净资产 |
39 |
95549.02 |
78807.41 |
| 无形资产 |
20 |
|
|
限定性净资产 |
40 |
14165.60 |
4935.60 |
| |
|
|
|
净资产合计 |
41 |
109714.62 |
83743.01 |
| 受托代理资产: |
|
14165.60 |
4935.60 |
|
|
|
|
| 受托代理资产 |
21 |
14165.60 |
4935.60 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 资产总计 |
22 |
123880.22 |
88678.61 |
负债和净资产总计 |
42 |
123880.22 |
88678.61 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位负责人:徐凤华 |
|
|
制表:叶雪琴 |
|
|
2012.10.30 |
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| |
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