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|
| 事业资产负债表 |
|
| 编制单位：黄台州市黄岩区慈善义工协会 |
|
2018 年11月31日 |
|
单位：元 |
|
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
|
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
782281.41 |
897002.46 |
短期借款 |
23 |
|
|
|
| 短期投资 |
2 |
|
|
应付款项 |
24 |
|
|
|
| 应收款项 |
3 |
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|
应付工资 |
25 |
|
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| 预付账款 |
4 |
|
|
应交税金 |
26 |
|
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|
| 存 货 |
5 |
|
|
预收账款 |
27 |
|
|
|
| 待摊费用 |
6 |
|
|
其他应付款 |
28 |
239.10 |
18665.00 |
|
| 其他应收款 |
7 |
-451.20 |
|
预计负债 |
29 |
|
|
|
| 其他流动资产 |
8 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
30 |
|
|
|
| 流动资产合计 |
9 |
781830.21 |
897002.46 |
其他流动负债 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
32 |
239.10 |
18665.00 |
|
| 长期投资： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
10 |
|
|
长期负债： |
|
|
|
|
| 长期债权投资 |
11 |
|
|
长期借款 |
33 |
|
|
|
| 长期投资合计 |
12 |
|
|
长期应付款 |
34 |
|
|
|
| 固定资产： |
|
|
|
其他长期负债 |
35 |
|
|
|
| 固定资产原价 |
13 |
|
|
长期负债合计 |
36 |
|
|
|
| 减：累计折旧 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
| 固定资产净值 |
15 |
|
|
受托代理负债： |
|
|
|
|
| 在建工程 |
16 |
|
|
受托代理负债 |
37 |
470328.02 |
592906.02 |
|
| 文物文化资产 |
17 |
|
|
负债合计 |
38 |
470567.12 |
611571.02 |
|
| 固定资产清理 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
19 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
净资产： |
|
|
|
|
| 无形资产： |
|
|
|
非限定性净资产 |
39 |
311263.09 |
285431.44 |
|
| 无形资产 |
20 |
|
|
限定性净资产 |
40 |
470328.02 |
592906.02 |
|
|
|
|
|
净资产合计 |
41 |
781591.11 |
878337.46 |
|
| 受托代理资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受托代理资产 |
21 |
470328.02 |
592906.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资产总计 |
22 |
1252158.23 |
1489908.48 |
负债和净资产总计 |
120 |
1252158.23 |
1489908.48 |
|
| 单位负责人：徐凤华 |
|
制表人：叶雪琴 |
|
编制日期：2018-11-31 |
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