业务活动表

会小企02表

编制单位：台州市黄岩区慈善义工协会

2026年6月30日

单位:元

项目

行次

本月数

本年累计数

1

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收入

2

其中：捐赠收入

3

1,710.00

300.00

2,010.00

20,963.00

6,618.00

27,581.00

会费收入

4

90.00

90.00

8,400.00

8,400.00

提供服务收入

6

20,000.00

20,000.00

商品销售收入

7

政府补助收入

8

90,000.00

90,000.00

投资收益

9

其他收入

10

200.57

200.57

575.72

575.72

收入合计

11

2,000.57

300.00

2,300.57

119,938.72

26,618.00

146,556.72

二、费用

12

（一）业务活动成本

13

12,189.51

12,614.36

24,803.87

87,283.68

158,320.36

245,604.04

其中：救助支出

14

15

16

17

（二）管理费用

18

10,406.00

10,406.00

71,349.16

71,349.16

（三）筹资费用

19

（四）其他费用

20

费用合计

21

22,595.51

12,614.36

35,209.87

158,632.84

158,320.36

316,953.20

三、限定性净资产转为非限定性净资产

22

四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）

23

-20,594.94

-12,314.36

-32,909.30

-38,694.12

-131,702.36

-170,396.48

单位负责人：

财务主管：

制表人：

资产负债表

会小企01表

编制单位：台州市黄岩区慈善义工协会

2026年6月30日

单位:元

资 产

行次

期末余额

年初余额

负债和净资产

行次

期末余额

年初余额

流动资产：

流动负债：

货币资金

1

1,308,618.38

1,477,436.29

短期借款

31

短期投资

2

应付票据

32

应收票据

3

应付账款

33

应收账款

4

预收账款

34

预付账款

5

应付职工薪酬

35

应收股利

6

应交税费

36

应收利息

7

应付利息

37

其他应收款

8

应付利润

38

存货

9

其他应付款

39

其中：原材料

10

其他流动负债

40

在产品

11

流动负债合计

41

库存商品

12

非流动负债：

周转材料

13

长期借款

42

其他流动资产

14

长期应付款

43

流动资产合计

15

1,308,618.38

1,477,436.29

递延收益

44

非流动资产：

其他非流动负债

45

长期债券投资

16

非流动负债合计

46

长期股权投资

17

负债合计

47

固定资产原价

18

75,446.32

75,446.32

减：累计折旧

19

75,446.32

73,942.25

固定资产账面价值

20

1,504.07

在建工程

21

工程物资

22

固定资产清理

23

生产性生物资产

24

净资产：

无形资产

25

非限定性净资产

48

1,028,789.61

1,067,409.23

开发支出

26

限定性净资产

49

279,828.77

411,531.13